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标题: 子公司信托贷款违约宝能处置资产自救 [打印本页]

作者: 经济观察报 时间: 2022-2-1 05:45
标题: 子公司信托贷款违约宝能处置资产自救

经济观察报记者蔡越坤深圳市宝能投资团体有限公司（下称“宝能团体”）旗下多家子公司因债务问题再次引起市场的关注。
10月12日，一位来自山东烟台的中铁信托的投资者向经济观察报记者反映，自己购买的“中铁信托-宝能广州汽车产业园项目（一期）集合资金信托计划”现在发生了利息逾期，融资方为宝能汽车。对此，记者从中铁信托处得到证明。
另据记者不完全统计，宝能团体旗下多家子公司出现信托违约，涉及信托机构包括：重庆国际信托股份有限公司(下称“重庆信托”)、山东省国际信托股份有限公司(下称“山东信托”)、上海爱建信托有限责任公司(下称“爱建信托”)、雪松国际信托股份有限公司（下称“雪松国际信托”）、中国民生信托有限公司（下称“民生信托”）。
在信托违约发生的同时，“宝能系”的资金活动告急的后遗症也在不断显现，旗下多家上市公司股权遭冻结。
10月14日，宝能团体在接受记者采访时表示，现在一直在处置惩罚债务问题。关于公司现在资产负债情况，宝能团体表示，宝能总资产约8300亿元，剔除并表的金融企业负债，宝能整体有息负债约2000亿元，资产完全可以覆盖负债，各金融机构无风险敞口。随着当前约200亿活动性缺口的逐步解决，信赖公司生产经营能很快重回正轨。
多家机构受波及
据上述投资者向记者提供的一份“中铁信托-宝能广州汽车产业园项目（一期）集合资金信托计划第一次临时公告”（下称“中铁信托-宝能广州汽车产业园项目”）内容显示，中铁信托通过公开渠道查询发现，该信托计划的保证人姚振华、宝能团体存在被法院强制执行情况。保证人宝能团体、姚振华的该事实已构成债务人的交错违约。
停止公告披露日，债务人未能按期支付贷款利息，保证人亦未能按约履行保证责任。对此，10月12日，记者向中铁信托理财客服中心求证，客服中心复兴表示，中铁信托-宝能广州汽车产业园项目分为两期，现在均发生了逾期，规模超过20多亿。
上述客服也表示，现在公司与有管辖权的法院积极接洽，已经对土地等抵押物举行了查封，抵押物价值覆盖贷款本息，公司现在正在积极的与法院和谐，对抵押物举行变现工作。同时也在积极与融资方等相关部门沟通，保障实现投资者的权益。
上述投资者表示，自己是通过安全银行烟台分行购买的信托产品，购买规模为300万元。产品利息发生逾期后，安全银行烟台分行向她称，中铁信托对该期信托产品查封的资产可以覆盖本息，让她不用担心。对于销售渠道，上述中铁信托理财客服表示，该产品多数通过代销渠道发售，少部分产品为直销发售，安全银行为唯一代销机构。
此外，据记者相识，宝能团体旗下多家子公司出现信托违约。9月28日，宝能团体子公司深圳市钜盛华股份有限公司（下称“钜盛华”）发布涉及重大事项的公告。
公告内容显示：第一，深圳深业物流团体有限公司应于2021年8月2日归还爱建信托4.68亿元，但停止2021年8月2日，爱建信托尚未收到深业物流未归还本金4.68亿元，担保人宝能团体及姚振华等也未履行担保责任。
第二，宝能汽车团体有限公司应于2021年8月23日应偿付重庆信托本息金额21.86亿元，到期后，宝能汽车发生逾期。借款由宝能团体、钜盛华、姚振华等提供保证担保，但公司未能履行担保责任。
第三，宝能团体、太原市宝创置业有限公司及太原市宝能泰盛置业有限公司应于2021年9月22日应偿付山东信托本息金额0.67亿元，但宝能团体未能清偿到期债务。
别的，上述公告内容称，宝能团体近日收到天津市第三中级人民法院的《执行关照书》【(2021)津03执789号】，申请执行人为雪松国际信托，执行标的1.78亿元，系宝能汽车团体有限公司未按时归还雪松国际信托信托贷款，宝能团体作为担保人未能及时履行担保责任所致。
同时，宝能团体收到广东省深圳市中级人民法院的《执行裁定书》((2021)粤03执7309号)，申请执行人为民生信托，执行标的42.07亿元，系宝能团体未按时归还其与民生信托信托贷款所致。
钜盛华表示，本公司、深业物流及宝能团体正积极与相关方沟通协商处置惩罚方案。鉴于上述案件已执行，若法院后续对案件涉及项目采取相关资产处置等措施，则将会对本公司持续经营产生不利影响。本公司现在积极落实偿债资金，将确保债务本息兑付。
旗下上市公司股权质押临危
“宝能系”的资金活动告急的后遗症还正在牵连关联上市公司。
10月13日晚，中炬高新发布公告称，股东中山润田投资有限公司（下称“中山润田”）所持公司部分股份新增了司法冻结与轮候冻结的情形，此中司法冻结数目为555万股，占中山润田持股总数的2.81%，轮候冻结数目为2100万股，占中山润田所持股份比例的10.63%。
起因为中山润田近期因与广东粤财信托有限公司（下称“粤财信托”）的7.2亿债务出现违约，遭到粤财信托冻结股权。
据公告，停止10月13日，中山润田持有中炬高新无限售流畅股共计1.975亿股，占公司总股本的24.79%，已全部处于质押、司法冻结或轮候冻结状态，存在股份被平仓或强制过户的风险。中山润田为宝能团体三级子公司，是中炬高新的控股股东，实际控制人为姚振华。
中炬高新表示，中山润田高度重视并将积极稳妥化解上市公司股票质押、冻结风险。根据计划，中山润田拟在 2021年12月31日前实现中山润田质押股份的比例下降到80%以下。
与此同时，10月14日，宝能团体旗下另一家三级子公司中国南玻团体股份有限公司（下称“南玻团体”）公告表示，获悉中山润田所持公司股份被司法冻结与司法标记。冻结股份数目3447股；标记股份数目8663万股；冻结期限为2021年9月22日至2024 年9月21日。司法冻结执行人为江西省南昌市中级人民法院。
此外，10月8日，宝能团体旗下另一家上市公司广东韶能团体股份有限公司（下称“韶能股份”）公告表示，公司第一大股东深圳华利通投资有限公司持有公司无限售流畅股共215,561,897股，占公司总股本的19.95%，本次司法冻结73,949,763股，占其所持公司股份34.31%，累计被冻结215,561,897股，占其所持公司股份100%。
多种方式自救
关于活动性困难的背后，宝能团体也表示，内部对造成短期活动性困难的原因举行了反思。首先，向高端制造领域深度转型，大量投入尚未到采取期，加之融资环境整体收缩，造成了宝能此次活动性困难。其次，对经营管理措施落实不到位，对干部管理松懈，没有创建起全面的风险管控体系，是造成此次活动性危机的核心原因。
值得一提的是，本年宝能团体董事长姚振华在29周年司庆致辞中表示，坚守初心，打造高端制造“手刺”。他说，作为积极投身“中国制造”走向“中国智造”的一员，我们心怀“实业报国”理想，有序推进“制造宝能”战略，稳步前行，铸造了以汽车、新能源、新质料、精密制造为主的实业阵地。譬如，始终专注“以玻璃为主业”的南玻团体，形成节能玻璃、太阳能、显示器件三大支柱产业和完备产业链，产品技术享誉国表里。作为清洁低碳转型的推动者，韶能团体发力清洁能源、生态环保植物纤维成品、精密（智能）制造三大领域，助力国内“碳中和”目的早日实现。
据记者观察，“宝能系”正通过减持变现“自救”，以增补活动资金。
继10月12日晚间披露上一轮减持华侨城A（000069.SZ）实施完毕后，10月13日晚间宝能系抛出了新一轮的减持计划。
10月13日，华侨城A晚间披露公告，现在宝能系旗下前海人寿及其一致行动人钜盛华持有华侨城A合计7.99%。为了自身业务发展的必要，前海人寿方面计划在未来6个月内减持不超过1.64亿股，即不超过公司总股本的2%。此中在恣意连续90个天然日内，通过集中竞价生意业务方式减持公司股份不超过1%。
按10月14日华侨城A收盘价7.11元计，宝能系本次减持预估将套现11.66亿元。而上一轮已实施完毕的减持中，宝能系共减持了8047万股，占华侨城A总股本的0.98%，减持均价9.34元，以此盘算，上一轮减持约套现了7.51亿元。
此前，宝能系已减持了多家A股上市公司，本年6月份，合肥百货（000417.SZ）也被前海人寿减持565万股。
另据记者从宝能团体处相识，宝能团体正在积极调整资产结构，并已持续开展十余项优质资产的处置工作，通过出售商办物业、物流资产、旧改项目，出让股权等方式加速回笼资金，处置的资产范围涵盖深圳、广州、上海、太原、昆明等多个核心城市，预计净回笼资金能够覆盖当前活动性危机缺口。
此外，宝能团体拟出让所持深圳华润前海金融中心项目及旗下保险公司部分股权；旧改方面，宝能计划处置深圳、广州的两个优质旧改项目。除此之外，宝能团体还在抓紧推进深圳笋岗片区物业、西上海中心综合体等项目的出售，和数百万方冷链物流项目处置工作。深圳、上海、南京、绍兴、昆明、太原等优质城市综合开辟项目销售回款也正在加紧举行中。
“宝能系”能否化解活动性危机，拖欠债务实际兑付周期究竟必要多久，经济观察报将持续关注。

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